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18.35
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近一年涨跌幅
1.367
净值 （2026-07-17）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.23
过去一周
-4.67
过去一月
-16.39
过去一季
-20.38
过去半年
-13.59
过去一年
18.35
过去三年
-9.41
过去五年
--
成立以来
-30.99
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.367
1.367
2026-07-16
1.390
1.390
2026-07-15
1.403
1.403
2026-07-14
1.397
1.397
2026-07-13
1.386
1.386
2026-07-10
1.434
1.434
2026-07-09
1.468
1.468
2026-07-08
1.465
1.465
2026-07-07
1.528
1.528
2026-07-06
1.543
1.543
2026-07-03
1.558
1.558
2026-07-02
1.531
1.531
2026-07-01
1.544
1.544
2026-06-30
1.569
1.569
2026-06-29
1.541
1.541
2026-06-26
1.500
1.500
2026-06-25
1.577
1.577
2026-06-24
1.593
1.593
2026-06-23
1.598
1.598
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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