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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.56
%
近一年涨跌幅
1.0309
净值 （2026-09-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
0.05
过去一月
0.32
过去一季
0.49
过去半年
1.65
过去一年
2.56
过去三年
10.36
过去五年
--
成立以来
12.65
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0309
1.1219
2026-09-02
1.0307
1.1217
2026-09-01
1.0306
1.1216
2026-08-31
1.0303
1.1213
2026-08-28
1.0303
1.1213
2026-08-27
1.0304
1.1214
2026-08-26
1.0305
1.1215
2026-08-25
1.0304
1.1214
2026-08-24
1.0303
1.1213
2026-08-21
1.0301
1.1211
2026-08-20
1.0300
1.1210
2026-08-19
1.0300
1.1210
2026-08-18
1.0298
1.1208
2026-08-17
1.0294
1.1204
2026-08-14
1.0291
1.1201
2026-08-13
1.0290
1.1200
2026-08-12
1.0287
1.1197
2026-08-11
1.0287
1.1197
2026-08-10
1.0286
1.1196
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.51
现金
0.20
其他
2.29
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220209
22国开09
500,000
52,973,328.77
5.36
2
102584681
25金隅MTN007
487,000
50,131,833.37
5.07
3
524087
25格力01
490,000
49,590,094.25
5.01
4
102583347
25青岛国信MTN004
480,000
49,435,052.71
5.00
5
102381383
23湖北宏泰MTN003
490,000
49,190,759.01
4.97
-
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