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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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今年以来
2.16
过去一周
0.05
过去一月
0.32
过去一季
0.50
过去半年
1.68
过去一年
2.57
过去三年
10.36
过去五年
--
成立以来
12.66
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0316
1.1221
2026-09-02
1.0314
1.1219
2026-09-01
1.0313
1.1218
2026-08-31
1.0310
1.1215
2026-08-28
1.0310
1.1215
2026-08-27
1.0311
1.1216
2026-08-26
1.0312
1.1217
2026-08-25
1.0311
1.1216
2026-08-24
1.0311
1.1216
2026-08-21
1.0308
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2026-08-20
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1.1212
2026-08-19
1.0307
1.1212
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1.1210
2026-08-17
1.0301
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2026-08-14
1.0299
1.1204
2026-08-13
1.0298
1.1203
2026-08-12
1.0295
1.1200
2026-08-11
1.0294
1.1199
2026-08-10
1.0293
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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