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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
15.74
%
近一年涨跌幅
1.6850
净值 （2026-03-31）
3.19%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.51
过去一周
-0.72
过去一月
-3.87
过去一季
-6.51
过去半年
-6.28
过去一年
15.74
过去三年
69.82
过去五年
--
成立以来
68.50
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.6850
1.6850
2026-03-30
1.6329
1.6329
2026-03-27
1.6453
1.6453
2026-03-26
1.6740
1.6740
2026-03-25
1.7117
1.7117
2026-03-24
1.6973
1.6973
2026-03-23
1.7149
1.7149
2026-03-20
1.6899
1.6899
2026-03-19
1.7247
1.7247
2026-03-18
1.7231
1.7231
2026-03-17
1.7500
1.7500
2026-03-16
1.7450
1.7450
2026-03-13
1.7252
1.7252
2026-03-12
1.7302
1.7302
2026-03-11
1.7569
1.7569
2026-03-10
1.7574
1.7574
2026-03-09
1.7685
1.7685
2026-03-06
1.7426
1.7426
2026-03-05
1.7672
1.7672
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.65
现金
5.78
其他
92.57
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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