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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.61
%
近一年涨跌幅
2.0049
净值 （2026-09-02）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.24
过去一周
-0.26
过去一月
2.44
过去一季
-5.09
过去半年
13.80
过去一年
17.61
过去三年
65.61
过去五年
--
成立以来
100.49
日期
净值
累计净值
2026-09-02
2.0049
2.0049
2026-09-01
2.0007
2.0007
2026-08-31
2.0248
2.0248
2026-08-28
2.0237
2.0237
2026-08-27
2.0370
2.0370
2026-08-26
2.0101
2.0101
2026-08-25
2.0102
2.0102
2026-08-24
1.9984
1.9984
2026-08-21
2.0165
2.0165
2026-08-20
2.0112
2.0112
2026-08-19
2.0290
2.0290
2026-08-18
2.0349
2.0349
2026-08-17
2.0668
2.0668
2026-08-14
2.0715
2.0715
2026-08-13
2.0750
2.0750
2026-08-12
2.0531
2.0531
2026-08-11
2.0391
2.0391
2026-08-10
2.0449
2.0449
2026-08-07
2.0520
2.0520
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.02
现金
3.96
其他
93.02
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
ZHEJIANG YONGLI PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
0.00
920193
WUHAN JADECHEM NEW MATERIALS CO., LTD.
0.00
920189
BEIJING KMT TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
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