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华夏永康添福混合C
（基金代码：015067）
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19.80
%
近一年涨跌幅
2.0721
净值 （2026-09-03）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.34
过去一周
-1.06
过去一月
3.00
过去一季
-2.72
过去半年
8.61
过去一年
19.80
过去三年
52.32
过去五年
--
成立以来
45.87
日期
净值
累计净值
2026-09-03
2.0721
2.0721
2026-09-02
2.0676
2.0676
2026-09-01
2.0775
2.0775
2026-08-31
2.0848
2.0848
2026-08-28
2.0865
2.0865
2026-08-27
2.0943
2.0943
2026-08-26
2.0878
2.0878
2026-08-25
2.0833
2.0833
2026-08-24
2.0829
2.0829
2026-08-21
2.0996
2.0996
2026-08-20
2.1044
2.1044
2026-08-19
2.0931
2.0931
2026-08-18
2.1214
2.1214
2026-08-17
2.1222
2.1222
2026-08-14
2.0997
2.0997
2026-08-13
2.0945
2.0945
2026-08-12
2.1041
2.1041
2026-08-11
2.0972
2.0972
2026-08-10
2.1064
2.1064
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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