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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.36
过去一周
-9.63
过去一月
12.19
过去一季
32.20
过去半年
39.45
过去一年
85.85
过去三年
59.71
过去五年
--
成立以来
56.85
日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.9812
3.0678
2026-05-29
3.1414
3.2280
2026-05-28
3.2513
3.3379
2026-05-27
3.1802
3.2668
2026-05-26
3.2784
3.3650
2026-05-25
3.2990
3.3856
2026-05-22
3.1418
3.2284
2026-05-21
3.0098
3.0964
2026-05-20
3.1482
3.2348
2026-05-19
3.0161
3.1027
2026-05-18
2.9743
3.0609
2026-05-15
2.9571
3.0437
2026-05-14
2.9749
3.0615
2026-05-13
3.0786
3.1652
2026-05-12
2.9943
3.0809
2026-05-11
2.9405
3.0271
2026-05-08
2.8330
2.9196
2026-05-07
2.8512
2.9378
2026-05-06
2.7615
2.8481
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.24
债券
现金
23.70
其他
0.06
前十股票持仓占净值比： 55.41%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
148,641.34
0.03
C 制造业
277,323,049.24
64.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
12,795,393.60
3.00
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
413,400.66
0.10
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
28,032,640.93
6.57
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
7,264.91
0.00
信息技术
10,867,048.40
2.55
合计
329,589,284.74
77.23
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600487
亨通光电
7.23
688041
海光信息
6.93
09988
阿里巴巴W
6.57
300308
中际旭创
5.54
688019
安集科技
5.43
603296
华勤技术
5.35
688072
拓荆科技
5.25
300502
新易盛
4.76
688106
金宏气体
4.21
603986
兆易创新
4.14
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