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过去一年
0.60
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1.38
过去五年
--
成立以来
3.86
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0261
1.0383
2026-09-02
1.0255
1.0377
2026-09-01
1.0258
1.0380
2026-08-31
1.0251
1.0373
2026-08-28
1.0248
1.0370
2026-08-27
1.0247
1.0369
2026-08-26
1.0256
1.0378
2026-08-25
1.0260
1.0382
2026-08-24
1.0263
1.0385
2026-08-21
1.0256
1.0378
2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-18
1.0266
1.0388
2026-08-17
1.0259
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2026-08-14
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1.0377
2026-08-13
1.0255
1.0377
2026-08-12
1.0251
1.0373
2026-08-11
1.0251
1.0373
2026-08-10
1.0259
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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