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过去一年
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过去三年
2.08
过去五年
--
成立以来
3.82
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0257
1.0379
2026-05-29
1.0253
1.0375
2026-05-28
1.0253
1.0375
2026-05-27
1.0249
1.0371
2026-05-26
1.0239
1.0361
2026-05-25
1.0232
1.0354
2026-05-22
1.0228
1.0350
2026-05-21
1.0232
1.0354
2026-05-20
1.0235
1.0357
2026-05-19
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1.0357
2026-05-18
1.0232
1.0354
2026-05-15
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1.0350
2026-05-14
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2026-05-13
1.0228
1.0350
2026-05-12
1.0225
1.0347
2026-05-11
1.0221
1.0343
2026-05-08
1.0218
1.0340
2026-05-07
1.0214
1.0336
2026-05-06
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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