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今年以来
15.23
过去一周
-2.02
过去一月
1.87
过去一季
-3.72
过去半年
7.52
过去一年
18.30
过去三年
48.39
过去五年
--
成立以来
41.10
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.4110
1.4110
2026-09-02
1.4054
1.4054
2026-09-01
1.4259
1.4259
2026-08-31
1.4413
1.4413
2026-08-28
1.4379
1.4379
2026-08-27
1.4401
1.4401
2026-08-26
1.4251
1.4251
2026-08-25
1.4170
1.4170
2026-08-24
1.4189
1.4189
2026-08-21
1.4319
1.4319
2026-08-20
1.4184
1.4184
2026-08-19
1.4093
1.4093
2026-08-18
1.4458
1.4458
2026-08-17
1.4480
1.4480
2026-08-14
1.4232
1.4232
2026-08-13
1.4203
1.4203
2026-08-12
1.4291
1.4291
2026-08-11
1.4278
1.4278
2026-08-10
1.4437
1.4437
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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