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基金经理
袁英杰
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单位净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.87
过去一周
-3.09
过去一月
1.38
过去一季
3.35
过去半年
21.40
过去一年
47.87
过去三年
49.13
过去五年
--
成立以来
24.48
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2448
1.2448
2026-05-29
1.2557
1.2557
2026-05-28
1.2749
1.2749
2026-05-27
1.2744
1.2744
2026-05-26
1.2907
1.2907
2026-05-25
1.2845
1.2845
2026-05-22
1.2694
1.2694
2026-05-21
1.2455
1.2455
2026-05-20
1.2687
1.2687
2026-05-19
1.2552
1.2552
2026-05-18
1.2473
1.2473
2026-05-15
1.2509
1.2509
2026-05-14
1.2601
1.2601
2026-05-13
1.2871
1.2871
2026-05-12
1.2734
1.2734
2026-05-11
1.2721
1.2721
2026-05-08
1.2540
1.2540
2026-05-07
1.2633
1.2633
2026-05-06
1.2521
1.2521
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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