(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
63.04%
近一年涨跌幅
1.1488
净值 (2025-09-09)
-1.06%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.88
过去一周
-0.15
过去一月
5.92
过去一季
17.10
过去半年
15.20
过去一年
63.04
过去三年
21.17
过去五年
--
成立以来
14.88
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.1488
1.1488
2025-09-08
1.1611
1.1611
2025-09-05
1.1482
1.1482
2025-09-04
1.1191
1.1191
2025-09-03
1.1406
1.1406
2025-09-02
1.1505
1.1505
2025-09-01
1.1768
1.1768
2025-08-29
1.1724
1.1724
2025-08-28
1.1723
1.1723
2025-08-27
1.1590
1.1590
2025-08-26
1.1763
1.1763
2025-08-25
1.1737
1.1737
2025-08-22
1.1624
1.1624
2025-08-21
1.1457
1.1457
2025-08-20
1.1514
1.1514
2025-08-19
1.1394
1.1394
2025-08-18
1.1372
1.1372
2025-08-15
1.1215
1.1215
2025-08-14
1.1023
1.1023
截止日期:2025-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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