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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
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今年以来
15.54
过去一周
4.55
过去一月
2.20
过去一季
1.56
过去半年
25.62
过去一年
72.09
过去三年
46.21
过去五年
--
成立以来
12.57
日期
净值
累计净值
2026-04-15
2.275
2.275
2026-04-14
2.292
2.292
2026-04-13
2.239
2.239
2026-04-10
2.212
2.212
2026-04-09
2.188
2.188
2026-04-08
2.176
2.176
2026-04-07
2.061
2.061
2026-04-03
2.048
2.048
2026-04-02
2.045
2.045
2026-04-01
2.105
2.105
2026-03-31
2.075
2.075
2026-03-30
2.124
2.124
2026-03-27
2.098
2.098
2026-03-26
2.080
2.080
2026-03-25
2.125
2.125
2026-03-24
2.090
2.090
2026-03-23
2.044
2.044
2026-03-20
2.124
2.124
2026-03-19
2.146
2.146
截止日期：2026-04-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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