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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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72.09
%
近一年涨跌幅
2.275
净值 （2026-04-15）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
万方方
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.54
过去一周
4.55
过去一月
2.20
过去一季
1.56
过去半年
25.62
过去一年
72.09
过去三年
46.21
过去五年
--
成立以来
12.57
日期
净值
累计净值
2026-04-15
2.275
2.275
2026-04-14
2.292
2.292
2026-04-13
2.239
2.239
2026-04-10
2.212
2.212
2026-04-09
2.188
2.188
2026-04-08
2.176
2.176
2026-04-07
2.061
2.061
2026-04-03
2.048
2.048
2026-04-02
2.045
2.045
2026-04-01
2.105
2.105
2026-03-31
2.075
2.075
2026-03-30
2.124
2.124
2026-03-27
2.098
2.098
2026-03-26
2.080
2.080
2026-03-25
2.125
2.125
2026-03-24
2.090
2.090
2026-03-23
2.044
2.044
2026-03-20
2.124
2.124
2026-03-19
2.146
2.146
截止日期：2026-04-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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