截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
293,747,404.18
4.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
17,205,500.00
0.28
G 交通运输、仓储和邮政业
27,042,501.02
0.44
L 租赁和商务服务业
14,520,000.00
0.24
非必需消费品
98,594,071.67
1.60
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500006
25超长特别国债06
3,900,000
384,065,535.91
6.25
2
242994
25中化Y4
2,900,000
294,449,648.76
4.79
3
242680010
26宁波银行永续债01
2,300,000
230,774,652.60
3.75
4
242580013
25东莞银行永续债01
2,000,000
204,336,339.73
3.32
5
102501364
25大唐发电MTN005
2,000,000
203,257,567.12
3.31
010-63136700
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