(基金代码:013460)
债券型
中低风险(R2)
2.05%
近一年涨跌幅
1.1312
净值 (2026-07-17)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
郑洋  武文琦  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.56
过去一周
0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.63
过去半年
1.52
过去一年
2.05
过去三年
7.86
过去五年
--
成立以来
13.12
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1312
1.1312
2026-07-16
1.1312
1.1312
2026-07-15
1.1311
1.1311
2026-07-14
1.1311
1.1311
2026-07-13
1.1310
1.1310
2026-07-10
1.1309
1.1309
2026-07-09
1.1309
1.1309
2026-07-08
1.1308
1.1308
2026-07-07
1.1308
1.1308
2026-07-06
1.1307
1.1307
2026-07-03
1.1304
1.1304
2026-07-02
1.1304
1.1304
2026-07-01
1.1304
1.1304
2026-06-30
1.1306
1.1306
2026-06-29
1.1305
1.1305
2026-06-26
1.1303
1.1303
2026-06-25
1.1302
1.1302
2026-06-24
1.1300
1.1300
2026-06-23
1.1299
1.1299
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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