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华夏稳鑫增利80天债券A
（基金代码：013459）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.35
%
近一年涨跌幅
1.1398
净值 （2026-06-01）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.51
过去一周
0.18
过去一月
0.41
过去一季
1.17
过去半年
1.60
过去一年
2.35
过去三年
8.86
过去五年
--
成立以来
13.98
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1398
1.1398
2026-05-29
1.1393
1.1393
2026-05-28
1.1389
1.1389
2026-05-27
1.1387
1.1387
2026-05-26
1.1383
1.1383
2026-05-25
1.1378
1.1378
2026-05-22
1.1374
1.1374
2026-05-21
1.1374
1.1374
2026-05-20
1.1373
1.1373
2026-05-19
1.1371
1.1371
2026-05-18
1.1364
1.1364
2026-05-15
1.1360
1.1360
2026-05-14
1.1360
1.1360
2026-05-13
1.1361
1.1361
2026-05-12
1.1358
1.1358
2026-05-11
1.1355
1.1355
2026-05-08
1.1351
1.1351
2026-05-07
1.1350
1.1350
2026-05-06
1.1349
1.1349
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.10
现金
0.54
其他
0.36
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
980,000
100,841,436.16
8.40
2
092100008
21中国信达债01
553,000
57,389,673.37
4.78
3
2120038
21东莞银行二级02
500,000
52,319,246.58
4.36
4
2120064
21恒丰银行永续债
500,000
52,148,835.62
4.35
5
102501535
25先正达MTN004
500,000
50,576,967.12
4.21
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