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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：013402）
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-22.42
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净值 （2026-08-24）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.45
过去一周
-3.70
过去一月
-0.77
过去一季
-5.99
过去半年
-14.51
过去一年
-22.42
过去三年
2.34
过去五年
--
成立以来
-23.83
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.7617
0.7617
2026-08-21
0.7883
0.7883
2026-08-20
0.7780
0.7780
2026-08-19
0.7753
0.7753
2026-08-18
0.7848
0.7848
2026-08-17
0.7910
0.7910
2026-08-14
0.7795
0.7795
2026-08-13
0.7930
0.7930
2026-08-12
0.7905
0.7905
2026-08-11
0.7982
0.7982
2026-08-10
0.8130
0.8130
2026-08-07
0.8036
0.8036
2026-08-06
0.7977
0.7977
2026-08-05
0.8153
0.8153
2026-08-04
0.8079
0.8079
2026-08-03
0.8062
0.8062
2026-07-31
0.7984
0.7984
2026-07-30
0.7944
0.7944
2026-07-29
0.8041
0.8041
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.52
其他
93.48
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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