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基金经理
毛颖 张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
-0.08
过去一月
1.70
过去一季
-0.89
过去半年
0.85
过去一年
4.05
过去三年
28.25
过去五年
--
成立以来
42.08
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.7626
1.8219
2026-09-02
1.7645
1.8238
2026-09-01
1.7691
1.8284
2026-08-31
1.7680
1.8273
2026-08-28
1.7639
1.8232
2026-08-27
1.7640
1.8233
2026-08-26
1.7590
1.8183
2026-08-25
1.7581
1.8174
2026-08-24
1.7508
1.8101
2026-08-21
1.7580
1.8173
2026-08-20
1.7589
1.8182
2026-08-19
1.7564
1.8157
2026-08-18
1.7719
1.8312
2026-08-17
1.7728
1.8321
2026-08-14
1.7608
1.8201
2026-08-13
1.7591
1.8184
2026-08-12
1.7640
1.8233
2026-08-11
1.7580
1.8173
2026-08-10
1.7609
1.8202
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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