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近一年涨跌幅
1.7245
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基金经理
毛颖 张城源
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.06
过去一周
-0.74
过去一月
-2.36
过去一季
0.17
过去半年
-2.21
过去一年
1.00
过去三年
27.08
过去五年
--
成立以来
39.01
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.7245
1.7838
2026-10-21
1.7372
1.7965
2026-10-20
1.7410
1.8003
2026-10-19
1.7338
1.7931
2026-10-16
1.7424
1.8017
2026-10-15
1.7373
1.7966
2026-10-14
1.7502
1.8095
2026-10-13
1.7607
1.8200
2026-10-12
1.7544
1.8137
2026-10-09
1.7596
1.8189
2026-10-08
1.7579
1.8172
2026-09-30
1.7607
1.8200
2026-09-29
1.7645
1.8238
2026-09-28
1.7569
1.8162
2026-09-24
1.7636
1.8229
2026-09-23
1.7649
1.8242
2026-09-22
1.7661
1.8254
2026-09-21
1.7617
1.8210
2026-09-18
1.7527
1.8120
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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