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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
指数型
中高风险(R4)
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-3.05
%
近一年涨跌幅
1.2332
净值 （2026-10-22）
-2.68%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.22
过去一周
-2.22
过去一月
-14.32
过去一季
-8.14
过去半年
-16.07
过去一年
-3.05
过去三年
34.17
过去五年
24.70
成立以来
23.32
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2332
1.2332
2026-10-21
1.2671
1.2671
2026-10-20
1.2705
1.2705
2026-10-19
1.2625
1.2625
2026-10-16
1.2618
1.2618
2026-10-15
1.2612
1.2612
2026-10-14
1.3007
1.3007
2026-10-13
1.3196
1.3196
2026-10-12
1.3209
1.3209
2026-10-09
1.3466
1.3466
2026-10-08
1.3496
1.3496
2026-09-30
1.3777
1.3777
2026-09-29
1.3825
1.3825
2026-09-28
1.3701
1.3701
2026-09-24
1.4098
1.4098
2026-09-23
1.4369
1.4369
2026-09-22
1.4393
1.4393
2026-09-21
1.4420
1.4420
2026-09-18
1.4335
1.4335
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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