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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
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中高风险(R4)
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17.98
%
近一年涨跌幅
1.3276
净值 （2026-07-17）
-5.37%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
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开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.20
过去一周
-10.61
过去一月
-13.38
过去一季
-8.18
过去半年
-7.15
过去一年
17.98
过去三年
35.07
过去五年
--
成立以来
32.76
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3276
1.3276
2026-07-16
1.4030
1.4030
2026-07-15
1.4350
1.4350
2026-07-14
1.4541
1.4541
2026-07-13
1.4189
1.4189
2026-07-10
1.4851
1.4851
2026-07-09
1.5076
1.5076
2026-07-08
1.4685
1.4685
2026-07-07
1.4918
1.4918
2026-07-06
1.5162
1.5162
2026-07-03
1.5329
1.5329
2026-07-02
1.5157
1.5157
2026-07-01
1.5590
1.5590
2026-06-30
1.5612
1.5612
2026-06-29
1.5244
1.5244
2026-06-26
1.5153
1.5153
2026-06-25
1.5593
1.5593
2026-06-24
1.5540
1.5540
2026-06-23
1.5378
1.5378
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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