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过去一月
-0.93
过去一季
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过去半年
-10.08
过去一年
-19.48
过去三年
-30.86
过去五年
--
成立以来
-44.36
日期
净值
累计净值
2026-10-09
0.5564
0.5564
2026-10-08
0.5532
0.5532
2026-09-30
0.5532
0.5532
2026-09-29
0.5437
0.5437
2026-09-28
0.5451
0.5451
2026-09-24
0.5480
0.5480
2026-09-23
0.5555
0.5555
2026-09-22
0.5552
0.5552
2026-09-21
0.5534
0.5534
2026-09-18
0.5496
0.5496
2026-09-17
0.5471
0.5471
2026-09-16
0.5464
0.5464
2026-09-15
0.5478
0.5478
2026-09-14
0.5523
0.5523
2026-09-11
0.5499
0.5499
2026-09-10
0.5549
0.5549
2026-09-09
0.5616
0.5616
2026-09-08
0.5671
0.5671
2026-09-07
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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