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最大
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今年以来
-11.28
过去一周
-3.02
过去一月
-5.09
过去一季
-10.91
过去半年
-15.27
过去一年
-18.10
过去三年
-31.90
过去五年
--
成立以来
-41.96
日期
净值
累计净值
2026-05-21
0.5804
0.5804
2026-05-20
0.5863
0.5863
2026-05-19
0.5861
0.5861
2026-05-18
0.5851
0.5851
2026-05-15
0.5887
0.5887
2026-05-14
0.5985
0.5985
2026-05-13
0.5984
0.5984
2026-05-12
0.6025
0.6025
2026-05-11
0.6081
0.6081
2026-05-08
0.6075
0.6075
2026-05-07
0.6099
0.6099
2026-05-06
0.6095
0.6095
2026-04-30
0.6150
0.6150
2026-04-29
0.6176
0.6176
2026-04-28
0.6087
0.6087
2026-04-27
0.6086
0.6086
2026-04-24
0.6155
0.6155
2026-04-23
0.6141
0.6141
2026-04-22
0.6079
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截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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