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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.57
过去一年
1.34
过去三年
9.96
过去五年
--
成立以来
12.49
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1249
1.1249
2026-09-02
1.1250
1.1250
2026-09-01
1.1267
1.1267
2026-08-31
1.1260
1.1260
2026-08-28
1.1266
1.1266
2026-08-27
1.1257
1.1257
2026-08-26
1.1266
1.1266
2026-08-25
1.1256
1.1256
2026-08-24
1.1261
1.1261
2026-08-21
1.1273
1.1273
2026-08-20
1.1287
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2026-08-19
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2026-08-18
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1.1294
2026-08-17
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2026-08-14
1.1280
1.1280
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1.1298
2026-08-12
1.1306
1.1306
2026-08-11
1.1308
1.1308
2026-08-10
1.1330
1.1330
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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