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华夏彭博政金债1-5年A
（基金代码：013070）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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2.00
%
近一年涨跌幅
1.0727
净值 （2026-06-01）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.25
过去一月
0.52
过去一季
1.23
过去半年
1.69
过去一年
2.00
过去三年
10.80
过去五年
--
成立以来
15.64
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0727
1.1507
2026-05-29
1.0721
1.1501
2026-05-28
1.0719
1.1499
2026-05-27
1.0715
1.1495
2026-05-26
1.0707
1.1487
2026-05-25
1.0700
1.1480
2026-05-22
1.0695
1.1475
2026-05-21
1.0696
1.1476
2026-05-20
1.0696
1.1476
2026-05-19
1.0696
1.1476
2026-05-18
1.0688
1.1468
2026-05-15
1.0684
1.1464
2026-05-14
1.0685
1.1465
2026-05-13
1.0686
1.1466
2026-05-12
1.0683
1.1463
2026-05-11
1.0679
1.1459
2026-05-08
1.0672
1.1452
2026-05-07
1.0670
1.1450
2026-05-06
1.0666
1.1446
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.04
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
15,600,000
1,626,829,545.21
15.85
2
09240202
24国开清发02
8,700,000
891,834,616.44
8.69
3
220209
22国开09
7,500,000
787,788,698.63
7.68
4
220311
22进出11
7,178,000
779,298,744.11
7.59
5
230403
23农发03
6,900,000
709,393,726.03
6.91
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