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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A
（基金代码：013013）
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-21.50
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-21.39
过去一周
-3.01
过去一月
-10.34
过去一季
-20.23
过去半年
-22.38
过去一年
-21.50
过去三年
12.18
过去五年
-37.61
成立以来
-38.46
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.6154
0.6154
2026-09-29
0.6114
0.6114
2026-09-28
0.6062
0.6062
2026-09-24
0.6214
0.6214
2026-09-23
0.6345
0.6345
2026-09-22
0.6384
0.6384
2026-09-21
0.6344
0.6344
2026-09-18
0.6343
0.6343
2026-09-17
0.6267
0.6267
2026-09-16
0.6264
0.6264
2026-09-15
0.6265
0.6265
2026-09-14
0.6351
0.6351
2026-09-11
0.6286
0.6286
2026-09-10
0.6405
0.6405
2026-09-09
0.6495
0.6495
2026-09-08
0.6497
0.6497
2026-09-07
0.6545
0.6545
2026-09-04
0.6525
0.6525
2026-09-03
0.6619
0.6619
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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