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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A
（基金代码：013013）
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中高风险(R4)
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70.62
%
近一年涨跌幅
0.6970
净值 （2025-09-11）
1.65%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.77
过去一周
10.63
过去一月
21.75
过去一季
33.32
过去半年
21.51
过去一年
70.62
过去三年
-16.86
过去五年
--
成立以来
-30.30
日期
净值
累计净值
2025-09-11
0.6970
0.6970
2025-09-10
0.6857
0.6857
2025-09-09
0.6934
0.6934
2025-09-08
0.6971
0.6971
2025-09-05
0.6747
0.6747
2025-09-04
0.6300
0.6300
2025-09-03
0.6340
0.6340
2025-09-02
0.6344
0.6344
2025-09-01
0.6368
0.6368
2025-08-29
0.6316
0.6316
2025-08-28
0.6058
0.6058
2025-08-27
0.6006
0.6006
2025-08-26
0.6077
0.6077
2025-08-25
0.6089
0.6089
2025-08-22
0.5991
0.5991
2025-08-21
0.5891
0.5891
2025-08-20
0.5944
0.5944
2025-08-19
0.5907
0.5907
2025-08-18
0.5899
0.5899
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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