在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C
（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-16.75
%
近一年涨跌幅
0.4969
净值 （2026-09-30）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.91
过去一周
-4.42
过去一月
-7.57
过去一季
-23.96
过去半年
-25.74
过去一年
-16.75
过去三年
-19.07
过去五年
-49.51
成立以来
-50.31
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.4969
0.4969
2026-09-29
0.4947
0.4947
2026-09-28
0.4929
0.4929
2026-09-24
0.5064
0.5064
2026-09-23
0.5199
0.5199
2026-09-22
0.5209
0.5209
2026-09-21
0.5227
0.5227
2026-09-18
0.5198
0.5198
2026-09-17
0.5065
0.5065
2026-09-16
0.5092
0.5092
2026-09-15
0.5026
0.5026
2026-09-14
0.5068
0.5068
2026-09-11
0.5071
0.5071
2026-09-10
0.5164
0.5164
2026-09-09
0.5210
0.5210
2026-09-08
0.5218
0.5218
2026-09-07
0.5215
0.5215
2026-09-04
0.5128
0.5128
2026-09-03
0.5161
0.5161
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.33
现金
2.73
其他
94.94
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
23,207.10
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
23,207.10
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301687
新广益
0.00
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
