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华夏中证光伏产业指数发起式A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
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38.48
%
近一年涨跌幅
0.5715
净值 （2025-09-11）
3.07%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.31
过去一周
6.37
过去一月
19.44
过去一季
35.94
过去半年
19.76
过去一年
38.48
过去三年
-41.96
过去五年
--
成立以来
-42.85
日期
净值
累计净值
2025-09-11
0.5715
0.5715
2025-09-10
0.5545
0.5545
2025-09-09
0.5644
0.5644
2025-09-08
0.5768
0.5768
2025-09-05
0.5750
0.5750
2025-09-04
0.5373
0.5373
2025-09-03
0.5342
0.5342
2025-09-02
0.5209
0.5209
2025-09-01
0.5315
0.5315
2025-08-29
0.5274
0.5274
2025-08-28
0.5256
0.5256
2025-08-27
0.5110
0.5110
2025-08-26
0.5208
0.5208
2025-08-25
0.5241
0.5241
2025-08-22
0.5139
0.5139
2025-08-21
0.5022
0.5022
2025-08-20
0.5020
0.5020
2025-08-19
0.4986
0.4986
2025-08-18
0.5008
0.5008
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.40%
基金托管费
0.10%
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