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过去一年
-17.08
过去三年
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1217
1.1217
2026-07-16
1.1778
1.1778
2026-07-15
1.1741
1.1741
2026-07-14
1.1175
1.1175
2026-07-13
1.1347
1.1347
2026-07-10
1.1877
1.1877
2026-07-09
1.1607
1.1607
2026-07-08
1.1589
1.1589
2026-07-07
1.1778
1.1778
2026-07-06
1.1591
1.1591
2026-07-03
1.1527
1.1527
2026-07-02
1.1595
1.1595
2026-07-01
1.1601
1.1601
2026-06-30
1.1546
1.1546
2026-06-29
1.1477
1.1477
2026-06-26
1.1261
1.1261
2026-06-25
1.1529
1.1529
2026-06-24
1.1218
1.1218
2026-06-23
1.1202
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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