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华夏大盘精选混合C
（基金代码：012628）
混合型
中高风险(R4)
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64.52
%
近一年涨跌幅
23.126
净值 （2026-06-01）
-2.31%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.98
过去一周
-3.04
过去一月
6.34
过去一季
13.99
过去半年
26.30
过去一年
64.52
过去三年
55.22
过去五年
--
成立以来
21.26
日期
净值
累计净值
2026-06-01
23.126
23.626
2026-05-29
23.672
24.172
2026-05-28
24.152
24.652
2026-05-27
23.851
24.351
2026-05-26
24.075
24.575
2026-05-25
23.850
24.350
2026-05-22
23.179
23.679
2026-05-21
22.493
22.993
2026-05-20
22.863
23.363
2026-05-19
22.616
23.116
2026-05-18
22.406
22.906
2026-05-15
22.401
22.901
2026-05-14
22.746
23.246
2026-05-13
23.244
23.744
2026-05-12
22.896
23.396
2026-05-11
22.888
23.388
2026-05-08
22.463
22.963
2026-05-07
22.685
23.185
2026-05-06
22.366
22.866
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.47
债券
1.89
现金
9.88
其他
0.76
前十股票持仓占净值比： 33.33%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
53,088,488.00
1.42
B 采矿业
195,143,410.33
5.20
C 制造业
2,511,489,676.20
66.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
1,685,400.00
0.04
F 批发和零售业
80,317,104.64
2.14
G 交通运输、仓储和邮政业
58,908,389.66
1.57
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
284,694,603.86
7.59
J 金融业
66,611,689.00
1.78
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
23,816,160.00
0.63
M 科学研究和技术服务业
18,837,528.48
0.50
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,294,592,450.17
87.82
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.06
300408
三环集团
3.76
688041
海光信息
3.69
300274
阳光电源
2.76
300502
新易盛
2.75
601899
紫金矿业
2.64
002371
北方华创
2.55
000977
浪潮信息
2.53
300124
汇川技术
2.35
300548
长芯博创
2.24
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