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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
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2.97
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-03）
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基金经理
陆晓天
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今年以来
2.97
过去一周
0.09
过去一月
2.14
过去一季
2.63
过去半年
1.83
过去一年
2.97
过去三年
13.50
过去五年
--
成立以来
7.21
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0721
1.0721
2026-09-02
1.0683
1.0683
2026-09-01
1.0717
1.0717
2026-08-31
1.0720
1.0720
2026-08-28
1.0717
1.0717
2026-08-27
1.0711
1.0711
2026-08-26
1.0701
1.0701
2026-08-25
1.0660
1.0660
2026-08-24
1.0665
1.0665
2026-08-21
1.0686
1.0686
2026-08-20
1.0689
1.0689
2026-08-19
1.0659
1.0659
2026-08-18
1.0712
1.0712
2026-08-17
1.0693
1.0693
2026-08-14
1.0650
1.0650
2026-08-13
1.0639
1.0639
2026-08-12
1.0668
1.0668
2026-08-11
1.0679
1.0679
2026-08-10
1.0747
1.0747
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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