(基金代码:011931)
混合型
中高风险(R4)
-12.40%
近一年涨跌幅
0.9633
净值 (2026-10-22)
-2.27%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.30
过去一周
-2.64
过去一月
-14.30
过去一季
-14.81
过去半年
-17.16
过去一年
-12.40
过去三年
29.82
过去五年
-4.77
成立以来
-3.67
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9633
0.9633
2026-10-21
0.9857
0.9857
2026-10-20
0.9959
0.9959
2026-10-19
0.9971
0.9971
2026-10-16
0.9962
0.9962
2026-10-15
0.9894
0.9894
2026-10-14
1.0139
1.0139
2026-10-13
1.0292
1.0292
2026-10-12
1.0266
1.0266
2026-10-09
1.0474
1.0474
2026-10-08
1.0422
1.0422
2026-09-30
1.0637
1.0637
2026-09-29
1.0688
1.0688
2026-09-28
1.0646
1.0646
2026-09-24
1.0948
1.0948
2026-09-23
1.1157
1.1157
2026-09-22
1.1240
1.1240
2026-09-21
1.1192
1.1192
2026-09-18
1.1164
1.1164
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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