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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-11.78
过去三年
32.60
过去五年
-1.36
成立以来
-0.11
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9989
0.9989
2026-10-21
1.0221
1.0221
2026-10-20
1.0326
1.0326
2026-10-19
1.0339
1.0339
2026-10-16
1.0328
1.0328
2026-10-15
1.0258
1.0258
2026-10-14
1.0512
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2026-10-13
1.0670
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2026-10-12
1.0642
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2026-10-09
1.0858
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2026-10-08
1.0804
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2026-09-30
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2026-09-24
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2026-09-23
1.1562
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2026-09-22
1.1648
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2026-09-21
1.1598
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2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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