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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
中风险(R3)
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17.10
%
近一年涨跌幅
1.2399
净值 （2026-07-17）
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
-0.66
过去一月
-0.27
过去一季
0.18
过去半年
-3.04
过去一年
17.10
过去三年
31.82
过去五年
--
成立以来
23.99
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2399
1.2399
2026-07-16
1.2452
1.2452
2026-07-15
1.2474
1.2474
2026-07-14
1.2471
1.2471
2026-07-13
1.2448
1.2448
2026-07-10
1.2481
1.2481
2026-07-09
1.2505
1.2505
2026-07-08
1.2461
1.2461
2026-07-07
1.2437
1.2437
2026-07-06
1.2441
1.2441
2026-07-03
1.2411
1.2411
2026-07-02
1.2415
1.2415
2026-07-01
1.2462
1.2462
2026-06-30
1.2485
1.2485
2026-06-29
1.2490
1.2490
2026-06-26
1.2423
1.2423
2026-06-25
1.2444
1.2444
2026-06-24
1.2424
1.2424
2026-06-23
1.2397
1.2397
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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