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净值 （2026-04-30）
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
1.78
过去一月
5.36
过去一季
-2.77
过去半年
-1.14
过去一年
4.72
过去三年
-7.45
过去五年
--
成立以来
-40.98
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.5902
0.5902
2026-04-29
0.5891
0.5891
2026-04-28
0.5761
0.5761
2026-04-27
0.5775
0.5775
2026-04-24
0.5795
0.5795
2026-04-23
0.5799
0.5799
2026-04-22
0.5798
0.5798
2026-04-21
0.5823
0.5823
2026-04-20
0.5824
0.5824
2026-04-17
0.5785
0.5785
2026-04-16
0.5853
0.5853
2026-04-15
0.5801
0.5801
2026-04-14
0.5740
0.5740
2026-04-13
0.5731
0.5731
2026-04-10
0.5747
0.5747
2026-04-09
0.5768
0.5768
2026-04-08
0.5821
0.5821
2026-04-07
0.5714
0.5714
2026-04-03
0.5662
0.5662
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.34
债券
0.00
现金
14.31
其他
0.35
前十股票持仓占净值比： 40.36%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
21,212,779.98
6.44
B 采矿业
2,630,801.12
0.80
C 制造业
153,510,288.00
46.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
6,916,750.00
2.10
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.01
H 住宿和餐饮业
7,590,775.00
2.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,842,183.99
0.86
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
71,339.71
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
112,909.48
0.03
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
50,137,657.95
15.22
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
28,652,848.32
8.70
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
8,290,547.32
2.52
信息技术
-
-
合计
281,990,620.67
85.62
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600429
三元股份
5.17
600519
贵州茅台
5.16
002100
天康生物
4.76
000729
燕京啤酒
4.52
603057
紫燕食品
4.36
02419
德康农牧
3.49
002956
西麦食品
3.35
02319
蒙牛乳业
3.28
01070
TCL电子
3.22
01112
H&H国际控股
3.05
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