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华夏兴源稳健一年持有混合A
（基金代码：011743）
混合型
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7.30
%
近一年涨跌幅
1.2741
净值 （2026-09-03）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.64
过去一周
0.04
过去一月
1.07
过去一季
-0.78
过去半年
1.63
过去一年
7.30
过去三年
31.61
过去五年
23.74
成立以来
27.41
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2741
1.2741
2026-09-02
1.2728
1.2728
2026-09-01
1.2752
1.2752
2026-08-31
1.2753
1.2753
2026-08-28
1.2727
1.2727
2026-08-27
1.2736
1.2736
2026-08-26
1.2725
1.2725
2026-08-25
1.2730
1.2730
2026-08-24
1.2741
1.2741
2026-08-21
1.2750
1.2750
2026-08-20
1.2742
1.2742
2026-08-19
1.2735
1.2735
2026-08-18
1.2818
1.2818
2026-08-17
1.2817
1.2817
2026-08-14
1.2747
1.2747
2026-08-13
1.2737
1.2737
2026-08-12
1.2742
1.2742
2026-08-11
1.2718
1.2718
2026-08-10
1.2747
1.2747
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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