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华夏兴源稳健一年持有混合A
（基金代码：011743）
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16.80
%
近一年涨跌幅
1.2641
净值 （2026-07-17）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.79
过去一周
-1.48
过去一月
-1.90
过去一季
0.08
过去半年
3.08
过去一年
16.80
过去三年
27.71
过去五年
25.94
成立以来
26.41
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2641
1.2641
2026-07-16
1.2719
1.2719
2026-07-15
1.2777
1.2777
2026-07-14
1.2818
1.2818
2026-07-13
1.2763
1.2763
2026-07-10
1.2831
1.2831
2026-07-09
1.2884
1.2884
2026-07-08
1.2802
1.2802
2026-07-07
1.2808
1.2808
2026-07-06
1.2813
1.2813
2026-07-03
1.2807
1.2807
2026-07-02
1.2807
1.2807
2026-07-01
1.2894
1.2894
2026-06-30
1.2961
1.2961
2026-06-29
1.2911
1.2911
2026-06-26
1.2894
1.2894
2026-06-25
1.2948
1.2948
2026-06-24
1.2926
1.2926
2026-06-23
1.2897
1.2897
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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