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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
11.21
过去五年
9.97
成立以来
9.97
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0723
1.0993
2026-09-02
1.0712
1.0982
2026-09-01
1.0740
1.1010
2026-08-31
1.0748
1.1018
2026-08-28
1.0720
1.0990
2026-08-27
1.0733
1.1003
2026-08-26
1.0704
1.0974
2026-08-25
1.0700
1.0970
2026-08-24
1.0699
1.0969
2026-08-21
1.0721
1.0991
2026-08-20
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1.0983
2026-08-19
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2026-08-18
1.0764
1.1034
2026-08-17
1.0765
1.1035
2026-08-14
1.0733
1.1003
2026-08-13
1.0718
1.0988
2026-08-12
1.0721
1.0991
2026-08-11
1.0709
1.0979
2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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