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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-01）
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净值增长率(%)
今年以来
22.62
过去一周
-11.65
过去一月
5.80
过去一季
11.44
过去半年
23.98
过去一年
67.41
过去三年
56.58
过去五年
16.84
成立以来
32.04
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3204
1.3204
2026-05-29
1.3859
1.3859
2026-05-28
1.4554
1.4554
2026-05-27
1.4338
1.4338
2026-05-26
1.4729
1.4729
2026-05-25
1.4945
1.4945
2026-05-22
1.4154
1.4154
2026-05-21
1.3951
1.3951
2026-05-20
1.4465
1.4465
2026-05-19
1.4039
1.4039
2026-05-18
1.3551
1.3551
2026-05-15
1.3446
1.3446
2026-05-14
1.3668
1.3668
2026-05-13
1.4008
1.4008
2026-05-12
1.3665
1.3665
2026-05-11
1.3615
1.3615
2026-05-08
1.3041
1.3041
2026-05-07
1.3331
1.3331
2026-05-06
1.3164
1.3164
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
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