截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
125,130.00
0.07
C 制造业
18,977,302.00
10.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
485,004.00
0.26
G 交通运输、仓储和邮政业
595,812.00
0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,851,949.00
0.99
M 科学研究和技术服务业
691,233.00
0.37
N 水利、环境和公共设施管理业
120,447.00
0.06
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
145,000
14,538,283.97
7.74
2
152810
21陕投01
100,000
10,447,232.88
5.56
3
115229
23信达01
100,000
10,254,904.66
5.46
4
149558
21国信06
100,000
10,251,735.89
5.46
5
102483028
24冀中能源MTN012A(科创票据)
100,000
10,202,164.38
5.43
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
