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（基金代码：010695）
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.00
过去一周
-11.37
过去一月
-13.89
过去一季
-16.03
过去半年
-14.92
过去一年
8.68
过去三年
23.70
过去五年
18.34
成立以来
38.52
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3195
1.3785
2026-07-16
1.4056
1.4646
2026-07-15
1.4136
1.4726
2026-07-14
1.4306
1.4896
2026-07-13
1.4160
1.4750
2026-07-10
1.4887
1.5477
2026-07-09
1.4860
1.5450
2026-07-08
1.4608
1.5198
2026-07-07
1.5000
1.5590
2026-07-06
1.5485
1.6075
2026-07-03
1.5587
1.6177
2026-07-02
1.5379
1.5969
2026-07-01
1.5785
1.6375
2026-06-30
1.5648
1.6238
2026-06-29
1.5420
1.6010
2026-06-26
1.5506
1.6096
2026-06-25
1.5721
1.6311
2026-06-24
1.5644
1.6234
2026-06-23
1.5453
1.6043
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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