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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
0.12
过去一月
9.39
过去一季
-3.14
过去半年
-3.78
过去一年
11.09
过去三年
45.32
过去五年
27.92
成立以来
53.20
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.4593
1.5183
2026-09-02
1.4617
1.5207
2026-09-01
1.4704
1.5294
2026-08-31
1.4674
1.5264
2026-08-28
1.4531
1.5121
2026-08-27
1.4576
1.5166
2026-08-26
1.4342
1.4932
2026-08-25
1.4344
1.4934
2026-08-24
1.4189
1.4779
2026-08-21
1.4284
1.4874
2026-08-20
1.4161
1.4751
2026-08-19
1.3969
1.4559
2026-08-18
1.4662
1.5252
2026-08-17
1.4671
1.5261
2026-08-14
1.4372
1.4962
2026-08-13
1.4312
1.4902
2026-08-12
1.4408
1.4998
2026-08-11
1.4280
1.4870
2026-08-10
1.4394
1.4984
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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