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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
-4.54
成立以来
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日期
净值
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2026-06-01
1.0058
1.0058
2026-05-29
1.0314
1.0314
2026-05-28
1.0678
1.0678
2026-05-27
1.0430
1.0430
2026-05-26
1.0471
1.0471
2026-05-25
1.0506
1.0506
2026-05-22
1.0196
1.0196
2026-05-21
0.9947
0.9947
2026-05-20
1.0202
1.0202
2026-05-19
1.0120
1.0120
2026-05-18
1.0104
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2026-05-15
1.0170
1.0170
2026-05-14
1.0305
1.0305
2026-05-13
1.0621
1.0621
2026-05-12
1.0314
1.0314
2026-05-11
1.0221
1.0221
2026-05-08
1.0090
1.0090
2026-05-07
1.0256
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2026-05-06
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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