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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-09-03
0.9257
0.9257
2026-09-02
0.9259
0.9259
2026-09-01
0.9464
0.9464
2026-08-31
0.9628
0.9628
2026-08-28
0.9559
0.9559
2026-08-27
0.9700
0.9700
2026-08-26
0.9461
0.9461
2026-08-25
0.9406
0.9406
2026-08-24
0.9445
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2026-08-21
0.9786
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2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-18
1.0283
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2026-08-17
1.0340
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2026-08-14
0.9879
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2026-08-13
0.9742
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2026-08-12
0.9752
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2026-08-11
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2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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