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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.09
过去一周
-2.89
过去一月
1.37
过去一季
-1.35
过去半年
7.94
过去一年
27.50
过去三年
13.15
过去五年
-31.10
成立以来
-32.73
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.6727
0.6727
2026-05-29
0.6725
0.6725
2026-05-28
0.6858
0.6858
2026-05-27
0.6846
0.6846
2026-05-26
0.6909
0.6909
2026-05-25
0.6927
0.6927
2026-05-22
0.6832
0.6832
2026-05-21
0.6688
0.6688
2026-05-20
0.6809
0.6809
2026-05-19
0.6710
0.6710
2026-05-18
0.6645
0.6645
2026-05-15
0.6683
0.6683
2026-05-14
0.6747
0.6747
2026-05-13
0.6848
0.6848
2026-05-12
0.6798
0.6798
2026-05-11
0.6831
0.6831
2026-05-08
0.6747
0.6747
2026-05-07
0.6835
0.6835
2026-05-06
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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