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华夏鼎信债券C
（基金代码：010192）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.66
%
近一年涨跌幅
1.0747
净值 （2026-06-01）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.77
过去一周
0.26
过去一月
0.52
过去一季
1.38
过去半年
1.92
过去一年
2.66
过去三年
11.59
过去五年
20.15
成立以来
21.81
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0747
1.2043
2026-05-29
1.0740
1.2036
2026-05-28
1.0737
1.2033
2026-05-27
1.0734
1.2030
2026-05-26
1.0727
1.2023
2026-05-25
1.0719
1.2015
2026-05-22
1.0712
1.2008
2026-05-21
1.0713
1.2009
2026-05-20
1.0712
1.2008
2026-05-19
1.0710
1.2006
2026-05-18
1.0703
1.1999
2026-05-15
1.0699
1.1995
2026-05-14
1.0699
1.1995
2026-05-13
1.0699
1.1995
2026-05-12
1.0695
1.1991
2026-05-11
1.0691
1.1987
2026-05-08
1.0689
1.1985
2026-05-07
1.0687
1.1983
2026-05-06
1.0687
1.1983
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.31
现金
2.69
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232380021
23浙商银行二级资本债01
1,000,000
106,594,882.19
4.99
2
232400014
24民生银行二级资本债01
1,000,000
103,856,575.34
4.86
3
092403005
24进出口行二级资本债01B
1,000,000
102,311,232.88
4.79
4
2220030
22重庆银行二级
1,000,000
102,092,701.37
4.78
5
092280069
22华夏银行二级资本债01
900,000
93,517,200.00
4.38
-
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