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华夏鼎信债券A
（基金代码：010191）
债券型
中低风险(R2)
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1.0799
净值 （2026-06-01）
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基金经理
张海静
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
0.27
过去一月
0.54
过去一季
1.41
过去半年
1.97
过去一年
2.77
过去三年
11.93
过去五年
20.75
成立以来
22.47
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0799
1.2103
2026-05-29
1.0791
1.2095
2026-05-28
1.0788
1.2092
2026-05-27
1.0786
1.2090
2026-05-26
1.0778
1.2082
2026-05-25
1.0770
1.2074
2026-05-22
1.0763
1.2067
2026-05-21
1.0764
1.2068
2026-05-20
1.0763
1.2067
2026-05-19
1.0761
1.2065
2026-05-18
1.0754
1.2058
2026-05-15
1.0750
1.2054
2026-05-14
1.0750
1.2054
2026-05-13
1.0750
1.2054
2026-05-12
1.0746
1.2050
2026-05-11
1.0742
1.2046
2026-05-08
1.0739
1.2043
2026-05-07
1.0737
1.2041
2026-05-06
1.0737
1.2041
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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