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施知序 刘平
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30天
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今年以来
22.90
过去一周
0.72
过去一月
23.49
过去一季
6.68
过去半年
19.61
过去一年
68.68
过去三年
53.16
过去五年
25.84
成立以来
44.98
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.4498
1.4498
2026-04-29
1.4216
1.4216
2026-04-28
1.4152
1.4152
2026-04-27
1.4365
1.4365
2026-04-24
1.4216
1.4216
2026-04-23
1.4395
1.4395
2026-04-22
1.4602
1.4602
2026-04-21
1.4038
1.4038
2026-04-20
1.3961
1.3961
2026-04-17
1.4012
1.4012
2026-04-16
1.3554
1.3554
2026-04-15
1.3212
1.3212
2026-04-14
1.3285
1.3285
2026-04-13
1.2940
1.2940
2026-04-10
1.2862
1.2862
2026-04-09
1.2517
1.2517
2026-04-08
1.2527
1.2527
2026-04-07
1.1740
1.1740
2026-04-03
1.1738
1.1738
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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