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过去一月
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过去一季
-8.22
过去半年
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过去一年
31.23
过去三年
81.40
过去五年
44.31
成立以来
56.33
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.5633
1.5633
2026-09-02
1.5663
1.5663
2026-09-01
1.5922
1.5922
2026-08-31
1.6194
1.6194
2026-08-28
1.6192
1.6192
2026-08-27
1.6405
1.6405
2026-08-26
1.6079
1.6079
2026-08-25
1.5958
1.5958
2026-08-24
1.5953
1.5953
2026-08-21
1.6401
1.6401
2026-08-20
1.6277
1.6277
2026-08-19
1.6238
1.6238
2026-08-18
1.7156
1.7156
2026-08-17
1.7223
1.7223
2026-08-14
1.6667
1.6667
2026-08-13
1.6545
1.6545
2026-08-12
1.6644
1.6644
2026-08-11
1.6454
1.6454
2026-08-10
1.6552
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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