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过去一月
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过去一季
16.03
过去半年
31.46
过去一年
79.16
过去三年
81.47
过去五年
43.34
成立以来
63.47
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.6347
1.6347
2026-05-29
1.6808
1.6808
2026-05-28
1.7114
1.7114
2026-05-27
1.6865
1.6865
2026-05-26
1.7000
1.7000
2026-05-25
1.7020
1.7020
2026-05-22
1.6626
1.6626
2026-05-21
1.6135
1.6135
2026-05-20
1.6508
1.6508
2026-05-19
1.6308
1.6308
2026-05-18
1.6175
1.6175
2026-05-15
1.6133
1.6133
2026-05-14
1.6384
1.6384
2026-05-13
1.6810
1.6810
2026-05-12
1.6538
1.6538
2026-05-11
1.6473
1.6473
2026-05-08
1.6048
1.6048
2026-05-07
1.6136
1.6136
2026-05-06
1.5797
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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