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今年以来
2.23
过去一周
-3.88
过去一月
-17.92
过去一季
-20.29
过去半年
-13.68
过去一年
4.64
过去三年
68.40
过去五年
17.16
成立以来
31.44
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3144
1.3144
2026-10-21
1.3495
1.3495
2026-10-20
1.3573
1.3573
2026-10-19
1.3552
1.3552
2026-10-16
1.3660
1.3660
2026-10-15
1.3675
1.3675
2026-10-14
1.3912
1.3912
2026-10-13
1.4256
1.4256
2026-10-12
1.4294
1.4294
2026-10-09
1.4570
1.4570
2026-10-08
1.4658
1.4658
2026-09-30
1.5039
1.5039
2026-09-29
1.5111
1.5111
2026-09-28
1.5038
1.5038
2026-09-24
1.5573
1.5573
2026-09-23
1.5956
1.5956
2026-09-22
1.6013
1.6013
2026-09-21
1.5990
1.5990
2026-09-18
1.5861
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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