截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
712,898,849.47
15.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,069.20
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,779,844.97
0.19
M 科学研究和技术服务业
11,946,616.20
0.26
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250431
25农发31
4,100,000
413,700,446.58
9.13
2
019785
25国债13
2,403,000
242,585,154.24
5.36
3
250220
25国开20
2,000,000
200,591,287.67
4.43
4
250421
25农发21
1,500,000
151,807,273.97
3.35
5
250211
25国开11
1,200,000
121,086,147.95
2.67
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
