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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
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2.99
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近一年涨跌幅
1.1553
净值 （2026-06-01）
0.10%
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基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.26
过去一周
0.36
过去一月
0.80
过去一季
1.99
过去半年
2.37
过去一年
2.99
过去三年
11.46
过去五年
18.04
成立以来
21.23
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1553
1.2047
2026-05-29
1.1542
1.2036
2026-05-28
1.1539
1.2033
2026-05-27
1.1530
1.2024
2026-05-26
1.1515
1.2009
2026-05-25
1.1511
1.2005
2026-05-22
1.1507
1.2001
2026-05-21
1.1508
1.2002
2026-05-20
1.1508
1.2002
2026-05-19
1.1507
1.2001
2026-05-18
1.1501
1.1995
2026-05-15
1.1496
1.1990
2026-05-14
1.1493
1.1987
2026-05-13
1.1492
1.1986
2026-05-12
1.1480
1.1974
2026-05-11
1.1469
1.1963
2026-05-08
1.1462
1.1956
2026-05-07
1.1458
1.1952
2026-05-06
1.1455
1.1949
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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