截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
103,239.00
0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
114,698.00
0.19
G 交通运输、仓储和邮政业
135,586.00
0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,084,841.00
1.83
L 租赁和商务服务业
146,104.00
0.25
M 科学研究和技术服务业
126,097.00
0.21
N 水利、环境和公共设施管理业
262,081.00
0.44
R 文化、体育和娱乐业
125,400.00
0.21
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
150,000
15,039,604.11
25.37
2
250211
25国开11
100,000
10,090,512.33
17.02
3
118010
洁特转债
500
60,900.34
0.10
4
127078
优彩转债
400
60,198.43
0.10
5
110086
精工转债
480
60,168.46
0.10
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
