(基金代码:008888)
指数型
中高风险(R4)
94.37%
近一年涨跌幅
2.0817
净值 (2026-07-17)
-6.89%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.11
过去一周
-18.18
过去一月
-8.34
过去一季
30.94
过去半年
22.59
过去一年
94.37
过去三年
117.41
过去五年
52.05
成立以来
108.17
日期
净值
累计净值
2026-07-17
2.0817
2.0817
2026-07-16
2.2358
2.2358
2026-07-15
2.3635
2.3635
2026-07-14
2.4882
2.4882
2026-07-13
2.4461
2.4461
2026-07-10
2.5442
2.5442
2026-07-09
2.7149
2.7149
2026-07-08
2.4894
2.4894
2026-07-07
2.5082
2.5082
2026-07-06
2.5196
2.5196
2026-07-03
2.5015
2.5015
2026-07-02
2.5252
2.5252
2026-07-01
2.7568
2.7568
2026-06-30
2.8185
2.8185
2026-06-29
2.7477
2.7477
2026-06-26
2.6203
2.6203
2026-06-25
2.6483
2.6483
2026-06-24
2.5185
2.5185
2026-06-23
2.3965
2.3965
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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