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华夏国证半导体芯片ETF联接A
（基金代码：008887）
指数型
中高风险(R4)
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37.72
%
近一年涨跌幅
1.9423
净值 （2026-09-03）
-0.49%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.66
过去一周
-5.21
过去一月
7.01
过去一季
-9.25
过去半年
21.48
过去一年
37.72
过去三年
116.29
过去五年
39.36
成立以来
94.23
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.9423
1.9423
2026-09-02
1.9518
1.9518
2026-09-01
1.9817
1.9817
2026-08-31
2.0320
2.0320
2026-08-28
2.0036
2.0036
2026-08-27
2.0491
2.0491
2026-08-26
1.9691
1.9691
2026-08-25
1.9478
1.9478
2026-08-24
1.9443
1.9443
2026-08-21
2.0136
2.0136
2026-08-20
2.0011
2.0011
2026-08-19
2.0231
2.0231
2026-08-18
2.1844
2.1844
2026-08-17
2.1834
2.1834
2026-08-14
2.0846
2.0846
2026-08-13
2.0677
2.0677
2026-08-12
2.0955
2.0955
2026-08-11
2.0571
2.0571
2026-08-10
2.0887
2.0887
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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