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（基金代码：008585）
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124.13
%
近一年涨跌幅
1.3553
净值 （2025-09-11）
6.59%
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基金经理
李俊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
56.85
过去一周
10.98
过去一月
33.92
过去一季
54.26
过去半年
37.62
过去一年
124.13
过去三年
103.96
过去五年
50.09
成立以来
35.53
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.3553
1.3553
2025-09-10
1.2715
1.2715
2025-09-09
1.2391
1.2391
2025-09-08
1.2605
1.2605
2025-09-05
1.2821
1.2821
2025-09-04
1.2212
1.2212
2025-09-03
1.3285
1.3285
2025-09-02
1.3294
1.3294
2025-09-01
1.3814
1.3814
2025-08-29
1.3487
1.3487
2025-08-28
1.3655
1.3655
2025-08-27
1.2847
1.2847
2025-08-26
1.2632
1.2632
2025-08-25
1.2732
1.2732
2025-08-22
1.2208
1.2208
2025-08-21
1.1502
1.1502
2025-08-20
1.1541
1.1541
2025-08-19
1.1272
1.1272
2025-08-18
1.1207
1.1207
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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