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72.43
%
近一年涨跌幅
1.6648
净值 （2026-07-17）
-7.61%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.69
过去一周
-13.11
过去一月
-8.88
过去一季
5.81
过去半年
8.07
过去一年
72.43
过去三年
91.18
过去五年
74.78
成立以来
66.48
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.6648
1.6648
2026-07-16
1.8019
1.8019
2026-07-15
1.8454
1.8454
2026-07-14
1.8931
1.8931
2026-07-13
1.8623
1.8623
2026-07-10
1.9159
1.9159
2026-07-09
1.9713
1.9713
2026-07-08
1.8595
1.8595
2026-07-07
1.8354
1.8354
2026-07-06
1.8425
1.8425
2026-07-03
1.8534
1.8534
2026-07-02
1.8449
1.8449
2026-07-01
1.9670
1.9670
2026-06-30
2.0107
2.0107
2026-06-29
1.9102
1.9102
2026-06-26
1.8837
1.8837
2026-06-25
1.9700
1.9700
2026-06-24
1.9044
1.9044
2026-06-23
1.8600
1.8600
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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