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5.18
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近一年涨跌幅
1.5736
净值 （2026-04-01）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.59
过去一周
1.08
过去一月
3.70
过去一季
-2.59
过去半年
2.62
过去一年
5.18
过去三年
48.51
过去五年
30.84
成立以来
57.36
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.5736
1.5736
2026-03-31
1.5717
1.5717
2026-03-30
1.5621
1.5621
2026-03-27
1.5549
1.5549
2026-03-26
1.5623
1.5623
2026-03-25
1.5568
1.5568
2026-03-24
1.5475
1.5475
2026-03-23
1.5172
1.5172
2026-03-20
1.5659
1.5659
2026-03-19
1.5701
1.5701
2026-03-18
1.5731
1.5731
2026-03-17
1.5793
1.5793
2026-03-16
1.5670
1.5670
2026-03-13
1.5614
1.5614
2026-03-12
1.5555
1.5555
2026-03-11
1.5466
1.5466
2026-03-10
1.5337
1.5337
2026-03-09
1.5306
1.5306
2026-03-06
1.5402
1.5402
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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