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华夏房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
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1.68
%
近一年涨跌幅
0.6425
净值 （2026-06-01）
0.45%
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.51
过去一周
-2.00
过去一月
-5.14
过去一季
-11.13
过去半年
-11.05
过去一年
1.68
过去三年
-16.88
过去五年
-33.01
成立以来
-35.75
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.6425
0.6425
2026-05-29
0.6396
0.6396
2026-05-28
0.6355
0.6355
2026-05-27
0.6309
0.6309
2026-05-26
0.6475
0.6475
2026-05-25
0.6556
0.6556
2026-05-22
0.6513
0.6513
2026-05-21
0.6482
0.6482
2026-05-20
0.6709
0.6709
2026-05-19
0.6760
0.6760
2026-05-18
0.6709
0.6709
2026-05-15
0.6788
0.6788
2026-05-14
0.6890
0.6890
2026-05-13
0.7053
0.7053
2026-05-12
0.7132
0.7132
2026-05-11
0.7137
0.7137
2026-05-08
0.7007
0.7007
2026-05-07
0.6934
0.6934
2026-05-06
0.6907
0.6907
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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